Base Investments SICAV Low D
BAINSTS:LX
102.68
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/18/2021)
35.989
設定日
06/27/2011
52週レンジ
101.79 - 103.51
前日終値
102.68
52週レンジ
101.79 - 103.51
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.01%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/18/2021)
35.989
設定日
06/27/2011
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK698684:COR | 1.50 千 | 1.52 百万 | 4.16 |
| AT537161:COR | 1.50 千 | 1.51 百万 | 4.12 |
| EI630976:COR | 1.50 千 | 1.50 百万 | 4.10 |
| QJ211916:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 2.82 |
| AT519140:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 2.82 |
| JK317927:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 2.81 |
| EI806362:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 2.80 |
| BH787612:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 2.79 |
| AT519323:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 2.79 |
| EK808061:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 2.79 |
企業概要
Base Investments SICAV Low Duration EUR is incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JPM Cash Euro 3 Months Index. The fund invests principally in floating and fixed-rate debt securities with a residual maturity inferior to 12 months.
住所
Base Investments SICAV20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1 Webサイト
www.basesicav.lu