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Base Investments SICAV - Sho

BAINSTS:LX
104.93
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.93 - 108.12
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.95
52週レンジ
104.93 - 108.12
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
104.93
資産総額 (百万 CHF) ( 05/16/2019)
37.849
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( 07/06/2015)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.81%
企業概要
Base Investments SICAV - Short Term CHF is incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JPM Cash Euro 3 Months Index. The Fund invests principally in floating and fixed-ratedebt securities with a residual maturity inferior to five years.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu