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Santander Pb Itiquira CP FI

BAINEMA:BZ
23.91
BRL
0.04
0.16%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
19.40 - 23.95
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.95
52週レンジ
19.40 - 23.95
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
23.91347
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
53.159
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
642.00 6.86 百万 13.59
1.21 千 4.85 百万 9.61
354.00 3.78 百万 7.49
112.00 1.20 百万 2.37
44.00 471.08 千 0.93
2.00 4.79 千 0.01
3.00 3.32 千 0.01
企業概要
Santander Pb Itiquira CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-