Santander Pb Itiquira CP FI

BAINEMA:BZ
20.41
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.67 - 20.39
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
20.39
52週レンジ
18.67 - 20.39
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
20.40799
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
35.048
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
664.87 千 23.73 百万 22.64
3.25 千 10.55 百万 10.07
6.36 百万 9.10 百万 8.68
4.90 百万 5.33 百万 5.09
18.05 千 4.30 百万 4.10
20.43 千 4.19 百万 3.99
1.85 百万 4.15 百万 3.96
2.42 百万 3.76 百万 3.59
1.67 百万 3.74 百万 3.57
3.22 百万 3.73 百万 3.56
企業概要
Santander Pb Itiquira CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-