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BankInvest Lange Danske Obli

BAILDOW:DC
98.03
DKK
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.56 - 101.13
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.09
52週レンジ
93.56 - 101.13
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
98.03
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.411
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/04/2020)
3.2
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
Anders Isager / Christian Meyersahm
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.00 千 194.64 百万 8.67
178.36 千 179.94 百万 8.01
163.91 千 165.53 百万 7.37
127.85 千 137.21 百万 6.11
68.19 千 131.04 百万 5.84
107.40 千 113.04 百万 5.03
103.95 千 104.95 百万 4.67
76.71 千 80.94 百万 3.60
68.19 千 80.78 百万 3.60
68.19 千 73.06 百万 3.25
企業概要
BankInvest lange Danske Obligationer is an open-end bond securities investment fund that invests mainly in bonds and mortgage bonds issued by financial institu tes and federal and state governments traded on the Copenhagen Stock Exchange. T he Fund is registered and managed in Denmark and the objective is income.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk