BankInvest Lange Danske Obli
BAILDOW:DC
98.03
DKK
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.56 - 101.13
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.12%
前日終値
98.09
52週レンジ
93.56 - 101.13
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
98.03
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.411
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/04/2020)
3.2
直近配当利回り（税込）
3.26%
ファンドマネージャ
Anders Isager / Christian Meyersahm
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW611618:COR | 179.00 千 | 194.64 百万 | 8.67 |
| AZ104237:COR | 178.36 千 | 179.94 百万 | 8.01 |
| AZ055105:COR | 163.91 千 | 165.53 百万 | 7.37 |
| AM127829:COR | 127.85 千 | 137.21 百万 | 6.11 |
| EH613113:COR | 68.19 千 | 131.04 百万 | 5.84 |
| EK659786:COR | 107.40 千 | 113.04 百万 | 5.03 |
| AZ055342:COR | 103.95 千 | 104.95 百万 | 4.67 |
| EK659708:COR | 76.71 千 | 80.94 百万 | 3.60 |
| AQ881672:COR | 68.19 千 | 80.78 百万 | 3.60 |
| AZ098252:COR | 68.19 千 | 73.06 百万 | 3.25 |
企業概要
BankInvest lange Danske Obligationer is an open-end bond securities investment fund that invests mainly in bonds and mortgage bonds issued by financial institu tes and federal and state governments traded on the Copenhagen Stock Exchange. T he Fund is registered and managed in Denmark and the objective is income.
住所
BI Management A/SSundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Webサイト
www.bankinvest.dk