Bankinvest-Lange Danske Obli
BAILDKAA:DC
Copenhagen
100.8
DKK
0.1
0.10%
更新日時 2021/01/20
始値
100.8
安値 - 高値 レンジ（日）
100.8 - 100.8
前日終値
100.9
52週レンジ
95.7 - 102.1
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.10%
始値
100.8
安値 - 高値 レンジ（日）
100.8 - 100.8
出来高
5,626
前日終値
100.9
52週レンジ
95.7 - 102.1
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
100.55
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/25/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.20%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW611618:COR | 80.00 千 | 86.99 百万 | 10.38 |
| AZ055342:COR | 63.95 千 | 64.56 百万 | 7.70 |
| AZ055105:COR | 60.99 千 | 61.59 百万 | 7.35 |
| EH613113:COR | 30.00 千 | 57.65 百万 | 6.88 |
| EK659708:COR | 51.00 千 | 53.81 百万 | 6.42 |
| AM127829:COR | 45.00 千 | 48.29 百万 | 5.76 |
| AZ104237:COR | 46.92 千 | 47.34 百万 | 5.65 |
| BJ484279:COR | 32.28 千 | 32.54 百万 | 3.88 |
| AQ881672:COR | 25.00 千 | 29.62 百万 | 3.53 |
| LW223864:COR | 25.00 千 | 26.62 百万 | 3.18 |