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Bankinvest-Lange Danske Obli

BAILDKAA:DC
Copenhagen
100.8
DKK
0.1
0.10%
更新日時 2021/01/20
始値
100.8
安値 - 高値 レンジ(日)
100.8 - 100.8
前日終値
100.9
52週レンジ
95.7 - 102.1
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.8
安値 - 高値 レンジ(日)
100.8 - 100.8
出来高
5,626
前日終値
100.9
52週レンジ
95.7 - 102.1
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
100.55
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 86.99 百万 10.38
63.95 千 64.56 百万 7.70
60.99 千 61.59 百万 7.35
30.00 千 57.65 百万 6.88
51.00 千 53.81 百万 6.42
45.00 千 48.29 百万 5.76
46.92 千 47.34 百万 5.65
32.28 千 32.54 百万 3.88
25.00 千 29.62 百万 3.53
25.00 千 26.62 百万 3.18