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Barings Umbrella Fund plc -

BAIGSTN:ID
105.52
USD
0.07
0.07%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.52 - 105.46
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
105.45
52週レンジ
100.52 - 105.46
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
105.52
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2021)
102.059
設定日
08/13/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.353
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
Charles Sanford / Stephen Ehrenberg
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.70 百万 2.32
2.00 千 2.01 百万 1.73
2.00 千 2.01 百万 1.73
2.00 千 2.01 百万 1.73
2.00 千 2.01 百万 1.72
2.00 千 2.00 百万 1.72
3.36 千 1.95 百万 1.68
1.77 千 1.87 百万 1.61
1.48 千 1.73 百万 1.49
1.50 千 1.70 百万 1.46
企業概要
Barings Global Investment Grade Strategies Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment-grade fixed-income assets.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com