BankInvest Basis Globale Akt

BAIGE:DC
Copenhagen
141.70
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
前日終値
141.70
52週レンジ
132.90 - 152.60
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-0.07%
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出来高
1,983
前日終値
141.70
52週レンジ
132.90 - 152.60
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
141.97
資産総額 (百万 DKK) ( 09/12/2017)
120.193
設定日
01/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/08/2017)
11.6
直近配当利回り(税込)
8.19%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
1.58%
3年トータルリターン
5.86%
5年トータルリターン
10.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.94 千 5.24 百万 4.76
13.14 千 4.89 百万 4.44
8.06 千 3.78 百万 3.43
2.47 千 3.44 百万 3.12
3.08 千 3.32 百万 3.01
274.44 千 3.05 百万 2.77
11.23 千 3.02 百万 2.74
3.08 千 2.99 百万 2.71
8.98 千 2.87 百万 2.61
2.38 千 2.84 百万 2.58
企業概要
BankInvest Basis Globale Aktier Etik KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's investments are made in companies that observe the ten Global Compact principles and are in compliance with Ottawa landmine convention. The Fund is restricted in their investments in companies producing alcohol, tobacco or adult entertainment services as well as inhuman
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk