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BankInvest EM Obligationer

BAIEMOW:DC
56.54
DKK
0.04
0.07%
更新日時 15:59 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.26 - 62.52
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前日終値
56.50
52週レンジ
55.26 - 62.52
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
56.54
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.442
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/09/2021)
5.9
直近配当利回り(税込)
10.49%
ファンドマネージャ
Soren Bertelsen / Troels Halck Pedersen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 千 37.32 百万 2.63
4.17 千 28.81 百万 2.03
2.32 千 19.62 百万 1.38
3.29 千 19.39 百万 1.37
2.54 千 16.93 百万 1.19
2.25 千 15.17 百万 1.07
2.25 千 14.34 百万 1.01
1.80 千 14.31 百万 1.01
1.95 千 13.97 百万 0.99
2.17 千 13.47 百万 0.95
企業概要
BankInvest EM Obligationer KL is a UCIT certified open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in sovereign corporate fixed income securities in emerging markets. The Fund hedges most of the exposure between USD and DKK currencies.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel