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Bosera Innovation Drive Flex

BAIDFAME:CH
1.35
CNY
0.00
0.05%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.55
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-7.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.13 - 1.55
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
-7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.3504
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2021)
68.787
設定日
01/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qi Ning
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.05 千 5.79 百万 8.41
106.50 千 4.90 百万 7.12
18.57 千 4.33 百万 6.30
675.10 千 3.83 百万 5.57
6.98 千 3.75 百万 5.45
13.00 千 3.37 百万 4.90
68.00 千 2.91 百万 4.23
101.80 千 2.90 百万 4.22
41.50 千 2.83 百万 4.11
113.60 千 2.70 百万 3.93