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Brown Advisory Intermediate

BAIAX:US
NASDAQ GM
10.79
USD
0.03
0.28%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 10.93
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.72 - 10.93
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
10.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
167.204
設定日
05/31/1991
直近配当額 ( 08/31/2021)
0.00754
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Paul D Corbin / Jason Vlosich
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 20.82 百万 11.96
8.42 千 8.14 百万 4.67
8.00 千 8.12 百万 4.66
8.00 千 8.01 百万 4.60
6.78 千 7.25 百万 4.16
6.40 千 7.16 百万 4.11
6.56 百万 6.56 百万 3.77
3.50 千 3.37 百万 1.94
2.69 千 2.60 百万 1.49
2.50 千 2.40 百万 1.38
企業概要
Brown Advisory Intermediate Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income consistent with preservation of principal within an intermediate-term maturity structure. It has a Bloomberg Benchmark.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400