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Barings U.S. High Yield Bond

BAHYNUD:ID
108.87
USD
0.04
0.04%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.47 - 109.01
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
5.71%
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前日終値
108.91
52週レンジ
98.47 - 109.01
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
108.87
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2021)
135.232
設定日
08/17/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
1.029
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
Sean Feeley / Scott Roth
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 千 2.62 百万 2.07
2.53 千 2.56 百万 2.03
1.79 千 1.86 百万 1.47
1.94 千 1.77 百万 1.40
1.43 千 1.68 百万 1.33
1.62 千 1.68 百万 1.33
1.02 千 1.43 百万 1.13
1.32 千 1.37 百万 1.08
1.20 千 1.28 百万 1.01
1.23 千 1.25 百万 0.99
企業概要
Barings U.S. High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide high current income generation and capital appreciation. The Fund invests in high yield fixed and floating rate corporate debt instruments.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com