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Barclays GlobalAccess Global

BAHYMAE:ID
1.50
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2021/09/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.32 - 1.50
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.32 - 1.50
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
5.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1.498
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
369.939
設定日
03/23/2010
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.017751
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.40 千 36.52 百万 5.25
4.65 千 4.85 百万 0.70
3.89 千 4.10 百万 0.59
3.89 千 4.03 百万 0.58
3.52 千 3.90 百万 0.56
3.30 千 3.43 百万 0.49
3.06 千 3.29 百万 0.47
3.06 千 3.23 百万 0.46
3.00 千 3.22 百万 0.46
3.07 千 3.16 百万 0.45
企業概要
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in investment-grade and below investment-grade debt securities, issued by governments or corporations which are listed or traded worldwide.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000