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ベアリングス・グローバル・ハイイールド債ファ

BAHYCUD:ID
103.51
USD
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0.00%
更新日時 7:40 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.56 - 103.51
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
103.51
52週レンジ
93.56 - 103.51
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
103.51
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2021)
2.405
設定日
11/11/2019
直近配当額 ( 07/01/2021)
1.259
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
Chris Ellis / Sean Feeley
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.01 千 30.82 百万 1.78
22.80 千 20.84 百万 1.20
19.00 千 20.53 百万 1.18
18.50 千 19.18 百万 1.11
18.30 千 18.55 百万 1.07
12.76 千 14.21 百万 0.82
11.52 千 13.60 百万 0.78
12.88 千 13.58 百万 0.78
13.51 千 13.09 百万 0.75
11.97 千 13.07 百万 0.75
企業概要
ベアリングス・グローバル・ハイイールド債ファンド(Barings Global High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提 供を目指す。北米と欧州のハイイールド債を中心に、固定・変動利付ハイイールド社債で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com