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ベアリングス・グローバル・ハイイールド債ファ

BAHYBTN:ID
108.81
USD
0.03
0.03%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.72 - 108.92
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
108.84
52週レンジ
98.72 - 108.92
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
108.81
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2021)
2.416
設定日
08/04/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.95959
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
Chris Ellis / Sean Feeley
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.01 千 30.82 百万 1.78
22.80 千 20.84 百万 1.20
19.00 千 20.53 百万 1.18
18.50 千 19.18 百万 1.11
18.30 千 18.55 百万 1.07
12.76 千 14.21 百万 0.82
11.52 千 13.60 百万 0.78
12.88 千 13.58 百万 0.78
13.51 千 13.09 百万 0.75
11.97 千 13.07 百万 0.75
企業概要
ベアリングス・グローバル・ハイイールド債ファンド(Barings Global High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提 供を目指す。北米と欧州のハイイールド債を中心に、固定・変動利付ハイイールド社債で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com