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ベアリングス欧州ハイイールド債ファンド

BAHYBTA:ID
106.82
USD
0.04
0.04%
更新日時 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.33 - 106.78
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
106.78
52週レンジ
99.33 - 106.78
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
106.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
439.287
設定日
08/12/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
1.078254
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
Craig J Abouchar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 15.61 百万 3.43
9.65 千 8.02 百万 1.76
3.50 千 7.15 百万 1.57
7.00 千 6.99 百万 1.54
6.87 千 6.98 百万 1.53
5.83 千 6.83 百万 1.50
6.13 千 6.69 百万 1.47
7.75 千 6.53 百万 1.43
6.40 千 6.51 百万 1.43
4.85 千 5.57 百万 1.22
企業概要
ベアリングス欧州ハイイールド債ファンド(Barings European High Yield Bond Fund) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。発行通貨に関わらず、主に欧州の企業が発行した欧州ハイイールド商品および変動利付社債銘柄からなるポートフォリオに投資する。
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com