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Barings Global Senior Secure

BAHYBAU:ID
108.84
USD
0.03
0.03%
更新日時 2021/09/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.83 - 108.89
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
108.81
52週レンジ
97.83 - 108.89
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
5.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
108.84
資産総額 (十億 USD) ( 09/27/2021)
1.511
設定日
11/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Craig J Abouchar / Scott Roth
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.92 千 18.80 百万 1.53
17.75 千 18.23 百万 1.48
16.58 千 17.36 百万 1.41
15.50 千 16.31 百万 1.33
14.61 千 15.50 百万 1.26
13.01 千 14.20 百万 1.15
12.98 千 13.84 百万 1.13
7.43 千 13.56 百万 1.10
12.92 千 11.52 百万 0.94
10.29 千 10.78 百万 0.88
企業概要
Barings Global Senior Secured Bond Fund is an open-end mutual fund registered in Ireland. The investment objective of the Fundis to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest principally in a portfolio of fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing on North America and Europe.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com