Skip to content

Bosera Houze Return Flexible

BAHRFAM:CH
2.01
CNY
0.01
0.51%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.40 - 2.09
1年トータルリターン
36.30%
年初来リターン
35.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.02
52週レンジ
1.40 - 2.09
1年トータルリターン
36.47%
年初来リターン
35.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
2.01
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
238.374
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.2145
直近配当利回り(税込)
10.67%
ファンドマネージャ
Xinpeng Zhou
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.96 千 14.90 百万 6.25
759.84 千 14.63 百万 6.14
364.11 千 14.07 百万 5.90
161.70 千 13.68 百万 5.74
137.58 千 12.10 百万 5.08
369.12 千 12.03 百万 5.05
618.66 千 10.94 百万 4.59
135.35 千 10.55 百万 4.43
1.69 百万 10.50 百万 4.41
169.10 千 9.91 百万 4.16