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Brown Advisory - WMC Strateg

BAHAX:US
NASDAQ GM
13.22
USD
0.13
0.99%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 13.67
1年トータルリターン
34.07%
年初来リターン
13.57%
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前日終値
13.09
52週レンジ
9.59 - 13.67
1年トータルリターン
33.31%
年初来リターン
13.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
13.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
477.817
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.00676
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Dirk Enderlein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.52 千 20.77 百万 4.30
1.01 百万 20.37 百万 4.22
1.14 百万 18.96 百万 3.93
164.56 千 18.83 百万 3.90
151.76 千 17.75 百万 3.67
15.31 百万 15.31 百万 3.17
339.74 千 14.68 百万 3.04
275.05 千 14.30 百万 2.96
685.22 千 14.28 百万 2.96
241.14 千 13.34 百万 2.76
企業概要
Brown Advisory -WMC Strategic European Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to achieve total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in Europe-defined as countries included in the MSCI Europe Index.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400