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Bahia Am Valuation A FIC FIA

BAHAMVA:BZ
1.26
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.44
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.03 - 1.44
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.260993
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
270.162
設定日
02/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.15 百万 278.39 百万 100.11
企業概要
Bahia Am Valuation A FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277