ITAU PERSONNALITE SELECAO BA

BAHAMMA:BZ
10.78
BRL
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.99 - 10.80
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前日終値
10.79
52週レンジ
9.99 - 10.80
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10.77584
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2017)
55.792
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AMBAHFC:BZ
Bahia Am Marau A Fic Fim
13.60 百万 14.55 百万 99.50
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
1.71 千 70.02 千 0.48
企業概要
ITAU PERSONNALITE SELECAO BAHIA AM MARAU FIC FIM is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br