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Itau Selecao Bahia Am Marau

BAHAMMA:BZ
14.00
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.26 - 14.13
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.98
52週レンジ
13.26 - 14.13
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
14.00498
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
795.316
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
578.91 百万 807.64 百万 95.36
269.57 千 13.42 百万 1.58
560.09 千 7.46 百万 0.88
324.29 千 5.28 百万 0.62
企業概要
Itau Selecao Bahia Am Marau FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206