Itau Selecao Bahia Am Marau
BAHAMMA:BZ
14.00
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.26 - 14.13
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.29%
前日終値
13.98
52週レンジ
13.26 - 14.13
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
14.00498
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
795.316
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMBAHFC:BZ Bahia Am Marau A Fic Fim | 578.91 百万 | 807.64 百万 | 95.36 |
| ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 269.57 千 | 13.42 百万 | 1.58 |
| ISBRNRF:BZ Itau Soberano Renda Fixa Ref | 560.09 千 | 7.46 百万 | 0.88 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 324.29 千 | 5.28 百万 | 0.62 |
企業概要
Itau Selecao Bahia Am Marau FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br