ITAU PERSONNALITE SELECAO BA

BAHAMMA:BZ
12.45
BRL
0.02
0.12%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.30 - 12.54
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
8.65%
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前日終値
12.47
52週レンジ
11.30 - 12.54
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
8.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
12.45466
資産総額 (十億 BRL) ( 12/06/2018)
1.577
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AMBAHFC:BZ
Bahia Am Marau A Fic Fim
1.29 十億 1.60 十億 99.46
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
190.18 千 8.48 百万 0.53
企業概要
Itau Personnalite Selecao Bahia Am Marau FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br