ITAU PERSONNALITE SELECAO BA

BAHAMMA:BZ
12.27
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.52 - 12.28
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.27
52週レンジ
10.52 - 12.28
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
12.27216
資産総額 (十億 BRL) ( 07/17/2018)
1.491
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AMBAHFC:BZ
Bahia Am Marau A Fic Fim
1.24 十億 1.50 十億 99.50
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
318.04 千 13.82 百万 0.91
企業概要
ITAU PERSONNALITE SELECAO BAHIA AM MARAU FIC FIM is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br