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Bahia Am Advisory FIC FIM

BAHAMAD:BZ
1.05
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.04657
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
125.199
設定日
06/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 百万 44.43 百万 33.87
11.01 百万 43.47 百万 33.14
1.50 百万 43.37 百万 33.07
企業概要
Bahia Am Advisory FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277