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ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BAGWJBC:ID
12.20
CHF
0.03
0.25%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 12.34
年初来リターン
12.35%
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前日終値
12.17
52週レンジ
9.82 - 12.34
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
12.1958
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
181.438
設定日
09/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Donald Farquharson / Tolibjon Tursunov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 12.32 十億 6.55
751.80 千 8.37 十億 4.45
142.10 千 7.19 十億 3.82
1.20 百万 6.35 十億 3.37
695.30 千 6.32 十億 3.36
1.94 百万 5.76 十億 3.06
2.35 百万 5.66 十億 3.01
4.53 百万 5.40 十億 2.87
395.10 千 5.35 十億 2.84
1.53 百万 4.83 十億 2.57
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-