ベアード・アグリゲート・ボンド・ファンド

BAGIX:US
NASDAQ GM
10.53
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 10.79
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.33 - 10.79
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.53
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
15.576
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.034971
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.75 千 647.96 百万 4.18
487.88 千 533.64 百万 3.45
482.23 千 481.34 百万 3.11
405.63 千 396.67 百万 2.56
351.95 千 345.35 百万 2.23
319.05 千 304.56 百万 1.97
310.83 千 303.86 百万 1.96
259.57 百万 259.57 百万 1.68
159.73 千 154.29 百万 1.00
125.80 千 114.01 百万 0.74
企業概要
ベアード・アグリゲート・ボンド・ファンド(Baird Aggregate Bond Fund)は、米国籍 のオープンエンド型投資信託。 ブルームバーグ・バークレイズ総合債券指数のトータルリターンの年率を上回るトータルリターンの年率(ファンド費用控除前)を目指す。米国ドル建て投資適格債に投資。
住所
Robert W Baird & Co Inc
777 East Wisconsin Ave
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-765-3500