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Barclays GlobalAccess Global

BAGHGMD:ID
1.23
USD
0.00
0.08%
更新日時 2022/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.34
1年トータルリターン
-8.25%
年初来リターン
-6.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.17 - 1.34
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
1.225
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2022)
99.768
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.000823
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 9.30 百万 7.62
50.20 千 7.98 百万 6.54
6.90 千 7.77 百万 6.36
670.00 千 5.90 百万 4.84
510.00 千 4.33 百万 3.55
400.00 千 4.03 百万 3.31
2.90 千 3.66 百万 3.00
2.40 千 3.22 百万 2.64
2.20 千 2.72 百万 2.23
2.20 千 2.21 百万 1.81
企業概要
Bloomberg GlobalAccess Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to achieve total return. The Fund will invest at least 70% of its assets in highly rated fixed-income securities from around the world, denominated in a range of currencies.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000