Barclays GlobalAccess Global
BAGHGMD:ID
1.23
USD
0.00
0.08%
更新日時 2022/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.34
1年トータルリターン
-8.25%
年初来リターン
-6.80%
前日終値
1.22
52週レンジ
1.17 - 1.34
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
1.225
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2022)
99.768
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.000823
直近配当利回り（税込）
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.73%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BQ348089:COR | 1.05 百万 | 9.30 百万 | 7.62 |
| ZO955217:COR | 50.20 千 | 7.98 百万 | 6.54 |
| BR301285:COR | 6.90 千 | 7.77 百万 | 6.36 |
| BR740719:COR | 670.00 千 | 5.90 百万 | 4.84 |
| ZS052604:COR | 510.00 千 | 4.33 百万 | 3.55 |
| EK972288:COR | 400.00 千 | 4.03 百万 | 3.31 |
| ZO277567:COR | 2.90 千 | 3.66 百万 | 3.00 |
| AT647761:COR | 2.40 千 | 3.22 百万 | 2.64 |
| EJ678058:COR | 2.20 千 | 2.72 百万 | 2.23 |
| 912810SW:GOV | 2.20 千 | 2.21 百万 | 1.81 |
企業概要
Bloomberg GlobalAccess Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to achieve total return. The Fund will invest at least 70% of its assets in highly rated fixed-income securities from around the world, denominated in a range of currencies.
住所
1 Churchill PlaceLondon E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000