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Brown Advisory Mortgage Secu

BAFZX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
0.03
0.31%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 10.62
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-6.07%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.63 - 10.62
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 05/20/2022)
331.148
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( 04/29/2022)
0.01819
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Thomas Graff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.97 百万 20.97 百万 5.52
5.70 千 5.70 百万 1.50
6.50 千 5.57 百万 1.47
5.66 千 5.50 百万 1.45
企業概要
Brown Advisory Mortgage Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return consistent with preservation of capital. The Fund invests in investment grade mortgage-related securities.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400