Bankia Fonduxo FI

BAFONXC:SM
88.49
EUR
0.58
0.65%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.95 - 102.12
年初来リターン
0.13%
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前日終値
89.07
52週レンジ
87.95 - 102.12
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
88.4922
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
141.573
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 19.48 百万 12.35
19.00 千 18.76 百万 11.89
15.04 千 14.70 百万 9.32
105.00 千 8.28 百万 5.25
7.08 千 7.05 百万 4.47
240.00 千 6.76 百万 4.29
121.33 千 6.30 百万 4.00
790.00 千 5.72 百万 3.63
375.00 千 5.18 百万 3.29
350.00 千 5.07 百万 3.22
企業概要
Bankia Fonduxo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 25%-30% of its assets in stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411