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Base Investments SICAV - Fle

BAFLCIC:LX
94.59
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.77 - 100.49
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
94.65
52週レンジ
92.77 - 100.49
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
94.59
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
138.936
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giorgio Bertoli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.19 百万 4.27
5.00 千 4.53 百万 3.12
4.50 千 4.52 百万 3.11
16.98 千 4.02 百万 2.77
5.00 千 3.92 百万 2.70
4.19 千 3.88 百万 2.67
85.00 千 3.70 百万 2.55
4.00 千 3.19 百万 2.20
2.50 千 2.95 百万 2.03
2.50 千 2.81 百万 1.94
企業概要
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued fixed income securities and may also invest in derivatives, equities and other funds with similar investment objectives.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu