Barings Emerging Markets Loc

BAETAGD:ID
90.08
GBP
0.19
0.21%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.27 - 105.61
年初来リターン
-8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.27
52週レンジ
90.27 - 105.61
年初来リターン
-8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
90.08
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
1.199
設定日
12/19/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.083492
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
RICARDO ADROGUE / CEM KARACADAG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Barings Emerging Markets Local Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term total return. The Fund invests in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed-income instruments issued by emerging-markets governments and their quasi-sovereign agencies.
住所
Barings Global Investment Funds plc
61 Aldwych
London, WC2B 4AE
United Kingdom
電話番号
44-20-3206-4500
Webサイト
www.barings.com