Barings Emerging Markets Loc

BAEMAED:ID
92.22
EUR
0.40
0.43%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.32 - 110.13
1年トータルリターン
-11.90%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
92.62
52週レンジ
87.32 - 110.13
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
92.22
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.205
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.522524
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Ricardo Adrogue / Cem Karacadag
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Barings Emerging Markets Local Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term total return. The Fund invests in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed-income instruments issued by emerging-markets governments and their quasi-sovereign agencies.
住所
bArings Global Investment Funds plc
61 Aldwych
London, WC2B 4AE
United Kingdom
電話番号
44-20-3206-4500
Webサイト
www.barings.com