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Milleis Investissements Smal

BAEEAEC:LX
20.73
EUR
0.22
1.06%
更新日時 2019/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.01 - 22.70
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
18.99%
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前日終値
20.51
52週レンジ
17.01 - 22.70
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
18.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
20.732
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
100.761
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Luc Menard
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 5.12 百万 4.24
29.50 千 4.88 百万 4.05
33.00 千 4.80 百万 3.98
29.40 千 3.76 百万 3.12
32.20 千 3.74 百万 3.10
34.00 千 3.73 百万 3.09
7.70 千 3.44 百万 2.85
42.50 千 3.38 百万 2.80
29.50 千 3.21 百万 2.66
42.00 千 3.04 百万 2.52
企業概要
Milleis Investissements Small & Midcap Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth by investing in small to mid cap companies. The Fund invests in common stock, preferred shares and securities convertible into common stock of companies domiciled in a range of European countries.
住所
Milleis Investissements SA
183, avenue Daumesnil
75012 Paris
France
電話番号
-