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Barings Emerging Markets Deb

BADSDCU:ID
112.76
USD
0.13
0.12%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.51 - 113.41
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.63
52週レンジ
82.51 - 113.41
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
112.76
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
135.393
設定日
11/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Omotunde Lawal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 3.96 百万 3.68
4.03 千 2.57 百万 2.39
2.20 千 2.43 百万 2.26
2.20 千 2.28 百万 2.12
2.00 千 2.03 百万 1.89
2.00 千 2.00 百万 1.86
1.40 千 1.95 百万 1.81
2.00 千 1.87 百万 1.74
1.77 千 1.79 百万 1.66
1.68 千 1.75 百万 1.63
企業概要
Barings Emerging Markets Debt Short Duration is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its assets in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed-income instruments that are economically tied to emerging market countries
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com