Barings Emerging Markets Deb
BADSDAD:ID
105.40
USD
0.13
0.12%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.31 - 107.54
年初来リターン
0.17%
前日終値
105.27
52週レンジ
99.31 - 107.54
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
105.4
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
135.393
設定日
08/10/2020
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.548
直近配当利回り（税込）
5.87%
ファンドマネージャ
Omotunde Lawal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS666691:COR | 3.94 千 | 3.96 百万 | 3.68 |
| EI545792:COR | 4.03 千 | 2.57 百万 | 2.39 |
| EK330218:COR | 2.20 千 | 2.43 百万 | 2.26 |
| AR931164:COR | 2.20 千 | 2.28 百万 | 2.12 |
| EI045748:COR | 2.00 千 | 2.03 百万 | 1.89 |
| EK750691:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 1.86 |
| EH838819:COR | 1.40 千 | 1.95 百万 | 1.81 |
| AO771862:COR | 2.00 千 | 1.87 百万 | 1.74 |
| AX686749:COR | 1.77 千 | 1.79 百万 | 1.66 |
| QZ511239:COR | 1.68 千 | 1.75 百万 | 1.63 |
企業概要
Barings Emerging Markets Debt Short Duration is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its assets in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed-income instruments that are economically tied to emerging market countries
住所
Barings Umbrella Fund plc70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com