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BMO Dividend Income Fund

BADIX:US
NASDAQ GM
16.10
USD
0.11
0.69%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 16.14
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
15.99
52週レンジ
9.35 - 16.14
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
16.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
279.969
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.0527
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Casey Sambs / Kenneth M Conrad Phd "Ken"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.53 千 9.82 百万 3.39
53.74 千 8.24 百万 2.85
114.56 千 6.79 百万 2.35
43.47 千 6.57 百万 2.27
39.80 千 6.55 百万 2.27
54.40 千 6.48 百万 2.24
143.24 千 6.42 百万 2.22
118.46 千 6.19 百万 2.14
17.20 千 5.97 百万 2.07
66.22 千 5.65 百万 1.95
企業概要
BMO Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its net assets primarily in dividend paying common stocks of large-sized U.S. companies similar in size to those within the Russell 1000® Value Index.
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
www.bmogam.com