BMO Dividend Income Fund
BADIX:US
NASDAQ GM
16.10
USD
0.11
0.69%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 16.14
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
5.02%
前日終値
15.99
52週レンジ
9.35 - 16.14
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
16.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
279.969
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.0527
直近配当利回り（税込）
1.31%
ファンドマネージャ
Casey Sambs / Kenneth M Conrad Phd "Ken"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 43.53 千 | 9.82 百万 | 3.39 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 53.74 千 | 8.24 百万 | 2.85 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 114.56 千 | 6.79 百万 | 2.35 |
| TGT:US ターゲット | 43.47 千 | 6.57 百万 | 2.27 |
| LOW:US ﾛｳｽﾞ | 39.80 千 | 6.55 百万 | 2.27 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 54.40 千 | 6.48 百万 | 2.24 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 143.24 千 | 6.42 百万 | 2.22 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 118.46 千 | 6.19 百万 | 2.14 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 17.20 千 | 5.97 百万 | 2.07 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 66.22 千 | 5.65 百万 | 1.95 |
企業概要
BMO Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its net assets primarily in dividend paying common stocks of large-sized U.S. companies similar in size to those within the Russell 1000® Value Index.
住所
BMO Financial Corp111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863 Webサイト
www.bmogam.com