Mashreq Al-Islami Income Fun

BADISID:UH
9.8999
USD
0.0145
0.15%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8547 - 10.1851
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
2.43%
前日終値
9.8854
52週レンジ
9.8547 - 10.1851
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
9.8999
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2016)
79.139
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( 10/23/2016)
0.1269
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Mashreq Al-Islami Income Fund is a Shariah Compliant open-ended Fund incorporated in the Dubai International Financial Centre (DIFC). The Fund's objective is to achieve average annual returns of 5-7% per annum over the life of the Fund. The Fund invests primarily in Sukuk and other fixed income Shariah - compliant assets.
住所
Al Fattan Currency House, DIFC
Tower 2, Level 28
Office Number - 2803
P.O Box 1250
Dubai, UAE
電話番号
Phone: +971 4 2078811
Webサイト
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