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マシュレク・アルイスラミ・インカムファンド

BADISID:UH
10.0497
USD
0.0085
0.08%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1767 - 10.3475
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
10.0412
52週レンジ
9.1767 - 10.3475
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.0497
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
195.777
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.1265
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
マシュレク・アルイスラミ・インカムファンド (Mashreq Al-Islami Income Fund)はドバイ籍のオープンエンド型ファンド(DIFC)。JP Morgan Middle East Sukuk Index等の 一般的インデックスに代表されるマーケットリターンを上回る、シ ャリーア(イスラム 法)適格の固定配当の提供を目指す。シャリーア監督委員会(Shariah Supervisory Board)が認定した債券に投資。
住所
Al Fattan Currency House, DIFC
Tower 2, Level 28
Office Number - 2803
P.O Box 1250
Dubai, UAE
電話番号
Phone: +97143632284