Bankia Dividendo Europa FI
BADIECA:SM
104.67
EUR
0.51
0.49%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.37 - 114.02
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
2.49%
前日終値
105.18
52週レンジ
76.37 - 114.02
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
104.6744
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
64.186
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 54.91 千 | 5.40 百万 | 9.72 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 12.97 千 | 4.00 百万 | 7.19 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 46.18 千 | 3.57 百万 | 6.43 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 36.46 千 | 3.30 百万 | 5.95 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 47.34 千 | 2.73 百万 | 4.91 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 70.86 千 | 2.41 百万 | 4.33 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 21.05 千 | 2.21 百万 | 3.97 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 17.64 千 | 2.20 百万 | 3.96 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 118.32 千 | 2.13 百万 | 3.84 |
| UBSG:SW UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ | 185.02 千 | 1.89 百万 | 3.41 |
企業概要
Bankia Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in short-term fixed income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Bankia Fondos SGIIC SAPs. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411 Webサイト
www.bankiafondos.es