Bankia Dividendo Europa FI

BADIECA:SM
95.73
EUR
1.15
1.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.87 - 105.86
年初来リターン
5.23%
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前日終値
94.58
52週レンジ
88.87 - 105.86
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
95.7335
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
87.459
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.56 千 5.54 百万 6.12
68.70 千 5.13 百万 5.67
54.69 千 4.23 百万 4.68
43.20 千 3.41 百万 3.77
15.37 千 3.30 百万 3.65
31.20 千 3.17 百万 3.51
435.54 千 3.15 百万 3.49
742.35 千 3.11 百万 3.44
6.93 百万 3.10 百万 3.42
30.66 千 2.90 百万 3.21
企業概要
Bankia Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in short-term fixed income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411