Bankia Dividendo Europa FI
BADIECA:SM
95.73
EUR
1.15
1.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.87 - 105.86
年初来リターン
5.23%
前日終値
94.58
52週レンジ
88.87 - 105.86
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
95.7335
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
87.459
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP トタル | 106.56 千 | 5.54 百万 | 6.12 |
| NESN:SW ネスレ | 68.70 千 | 5.13 百万 | 5.67 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 54.69 千 | 4.23 百万 | 4.68 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 43.20 千 | 3.41 百万 | 3.77 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 15.37 千 | 3.30 百万 | 3.65 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 31.20 千 | 3.17 百万 | 3.51 |
| TEF:SM テレフォニカ | 435.54 千 | 3.15 百万 | 3.49 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 742.35 千 | 3.11 百万 | 3.44 |
| TITR:IM | 6.93 百万 | 3.10 百万 | 3.42 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 30.66 千 | 2.90 百万 | 3.21 |
企業概要
Bankia Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in short-term fixed income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Bankia Fondos SGIIC SAPs. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411 Webサイト
www.bankiafondos.es