Skip to content

Bankia Dividendo Europa FI

BADIECA:SM
104.67
EUR
0.51
0.49%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.37 - 114.02
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.18
52週レンジ
76.37 - 114.02
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
104.6744
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
64.186
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.91 千 5.40 百万 9.72
12.97 千 4.00 百万 7.19
46.18 千 3.57 百万 6.43
36.46 千 3.30 百万 5.95
47.34 千 2.73 百万 4.91
70.86 千 2.41 百万 4.33
21.05 千 2.21 百万 3.97
17.64 千 2.20 百万 3.96
118.32 千 2.13 百万 3.84
185.02 千 1.89 百万 3.41
企業概要
Bankia Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in short-term fixed income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411