Bankia Duracion Flexible 0-2

BADF02C:SM
100.03
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.92 - 100.11
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前日終値
100.05
52週レンジ
99.92 - 100.11
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
100.0257
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
525.536
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE / REYES TORIO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 千 14.35 百万 2.61
11.00 千 11.77 百万 2.14
10.60 千 11.11 百万 2.02
9.10 千 9.32 百万 1.69
8.50 千 8.97 百万 1.63
8.00 千 8.95 百万 1.63
8.00 千 8.50 百万 1.54
8.00 千 8.37 百万 1.52
8.00 千 8.35 百万 1.52
7.00 千 8.18 百万 1.49
企業概要
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411