Bankia Duracion Flexible 0-2

BADF02C:SM
98.88
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.64 - 100.11
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.87
52週レンジ
97.64 - 100.11
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
98.8773
資産総額 (十億 EUR) ( 07/22/2018)
1.194
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE / REYES TORIO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.67 百万 2.38
15.00 千 17.28 百万 2.33
15.00 千 16.76 百万 2.26
15.00 千 16.65 百万 2.24
15.00 千 16.59 百万 2.23
15.00 千 16.02 百万 2.16
15.00 千 15.17 百万 2.04
15.00 千 15.08 百万 2.03
10.60 千 10.90 百万 1.47
10.64 千 10.74 百万 1.45
企業概要
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411