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Bankia Duracion Flexible 0-2

BADF02C:SM
100.19
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.59 - 100.46
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.22
52週レンジ
96.59 - 100.46
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
100.1902
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
1.461
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Susana Sanchez Duarte / Reyes Torio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.39 千 39.77 百万 3.27
35.00 千 37.91 百万 3.12
35.00 千 35.68 百万 2.94
35.00 千 35.68 百万 2.94
30.00 千 34.09 百万 2.81
30.00 千 33.60 百万 2.76
30.00 千 33.49 百万 2.76
30.00 千 32.06 百万 2.64
29.00 千 29.94 百万 2.46
30.00 千 29.90 百万 2.46
企業概要
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411