Bankia Duracion Flexible 0-2

BADF02C:SM
100.00
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 100.00
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前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
100
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
558.979
設定日
08/05/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE / REYES TORIO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 千 14.15 百万 2.43
11.00 千 11.87 百万 2.04
10.60 千 11.17 百万 1.92
9.10 千 9.34 百万 1.60
8.50 千 9.04 百万 1.55
8.00 千 9.02 百万 1.55
8.00 千 8.43 百万 1.45
8.00 千 8.39 百万 1.44
8.00 千 8.26 百万 1.42
7.00 千 8.20 百万 1.41
企業概要
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411