Bankia Duracion Flexible 0-2

BADF02C:SM
98.57
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.64 - 100.11
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.59
52週レンジ
97.64 - 100.11
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
98.5667
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.320
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 32.98 百万 2.75
33.00 千 32.97 百万 2.75
31.00 千 30.97 百万 2.58
25.00 千 25.00 百万 2.08
23.00 千 24.36 百万 2.03
20.00 千 24.11 百万 2.01
23.00 千 23.29 百万 1.94
20.82 千 22.43 百万 1.87
22.00 千 22.29 百万 1.86
20.00 千 20.51 百万 1.71
企業概要
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411