Bankia Dividendo Espana FI

BADECAR:SM
98.43
EUR
0.48
0.49%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.79 - 106.03
年初来リターン
3.92%
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前日終値
97.95
52週レンジ
92.79 - 106.03
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
98.4271
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
64.452
設定日
05/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Iciar Puell
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 5.17 百万 8.20
693.46 千 5.02 百万 7.96
772.34 千 4.83 百万 7.66
225.48 千 3.57 百万 5.66
697.02 千 3.40 百万 5.40
154.96 千 3.30 百万 5.24
129.42 千 2.37 百万 3.76
562.12 千 2.01 百万 3.19
77.95 千 1.94 百万 3.08
79.39 千 1.86 百万 2.95
企業概要
Bankia Dividendo Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a minimum of 75% in Spanish equity securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411