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Bankia Dividendo Espana FI

BADECAR:SM
93.41
EUR
1.23
1.30%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.39 - 112.76
1年トータルリターン
-14.50%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
94.64
52週レンジ
69.39 - 112.76
1年トータルリターン
-12.15%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
93.4083
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
38.849
設定日
05/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Iciar Puell
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.84 千 3.47 百万 10.51
197.92 千 3.29 百万 9.96
629.96 千 2.68 百万 8.11
98.47 千 2.16 百万 6.55
254.17 千 1.98 百万 6.00
894.17 千 1.94 百万 5.89
114.72 千 1.90 百万 5.77
111.56 千 1.85 百万 5.60
78.16 千 1.84 百万 5.58
76.87 千 1.82 百万 5.52
企業概要
Bankia Dividendo Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a minimum of 75% in Spanish equity securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411