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Brown Advisory Equity Income

BADAX:US
NASDAQ GM
14.38
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.09 - 14.40
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
14.38
52週レンジ
9.09 - 14.40
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
83.803
設定日
12/30/2011
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.04401
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
Michael L Foss / Brian Graney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.40 千 5.65 百万 6.79
39.45 千 5.23 百万 6.29
40.51 千 3.31 百万 3.98
64.57 千 2.89 百万 3.47
15.84 千 2.79 百万 3.36
20.24 千 2.57 百万 3.09
12.91 千 2.51 百万 3.02
15.75 千 2.48 百万 2.98
8.89 千 2.34 百万 2.82
10.83 千 2.32 百万 2.79
企業概要
Brown Advisory Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current dividend yield and dividend growth. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in a diversified portfolio of equity securities emphasizing current income and a conservative stock portfolio.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400