Brown Advisory Equity Income
BADAX:US
NASDAQ GM
14.38
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.09 - 14.40
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
1.34%
前日終値
14.38
52週レンジ
9.09 - 14.40
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
83.803
設定日
12/30/2011
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.04401
直近配当利回り（税込）
1.22%
ファンドマネージャ
Michael L Foss / Brian Graney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 25.40 千 | 5.65 百万 | 6.79 |
| AAPL:US アップル | 39.45 千 | 5.23 百万 | 6.29 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 40.51 千 | 3.31 百万 | 3.98 |
| CSCO:US ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ | 64.57 千 | 2.89 百万 | 3.47 |
| ADP:US ｵｰﾄﾏﾁｯｸ･ﾃﾞｰﾀ･ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ(ADP) | 15.84 千 | 2.79 百万 | 3.36 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 20.24 千 | 2.57 百万 | 3.09 |
| AMP:US ｱﾒﾘﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 12.91 千 | 2.51 百万 | 3.02 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 15.75 千 | 2.48 百万 | 2.98 |
| LIN:US Linde PLC | 8.89 千 | 2.34 百万 | 2.82 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 10.83 千 | 2.32 百万 | 2.79 |
企業概要
Brown Advisory Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current dividend yield and dividend growth. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in a diversified portfolio of equity securities emphasizing current income and a conservative stock portfolio.
住所
Brown Advisory LLC901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400 Webサイト
www.brownadvisory.com