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Fondo Mutuo BBVA Activa E

BACTEAP:CI
1,286.65
CLP
0.72
0.06%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,217.77 - 1,286.01
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
1,285.93
52週レンジ
1,217.77 - 1,286.01
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,286.651
資産総額 (十億 CLP) ( 01/25/2021)
38.456
設定日
07/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.74 十億 4.96
1.53 百万 1.70 十億 4.83
1.35 百万 1.43 十億 4.05
1.30 百万 1.36 十億 3.86
1.15 百万 1.25 十億 3.55
950.00 千 1.13 十億 3.22
29.00 918.74 百万 2.61
800.00 千 889.98 百万 2.53
27.00 865.48 百万 2.46
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Activa E is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments from national and international issuers, and at most 15% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879