Fondo Mutuo BBVA Activa E
BACTEAP:CI
1,286.65
CLP
0.72
0.06%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,217.77 - 1,286.01
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
0.48%
前日終値
1,285.93
52週レンジ
1,217.77 - 1,286.01
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,286.651
資産総額 (十億 CLP) ( 01/25/2021)
38.456
設定日
07/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK877544:COR | 1.50 百万 | 1.74 十億 | 4.96 |
| EK492731:COR | 1.53 百万 | 1.70 十億 | 4.83 |
| BH702644:COR | 1.35 百万 | 1.43 十億 | 4.05 |
| AL149331:COR | 1.30 百万 | 1.36 十億 | 3.86 |
| AS652931:COR | 1.15 百万 | 1.25 十億 | 3.55 |
| AT340896:COR | 950.00 千 | 1.13 十億 | 3.22 |
| AW037882:COR | 29.00 | 918.74 百万 | 2.61 |
| AW569729:COR | 800.00 千 | 889.98 百万 | 2.53 |
| EK750830:COR | 27.00 | 865.48 百万 | 2.46 |
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Activa E is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments from national and international issuers, and at most 15% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SAPedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879 Webサイト
www.bbvaassetmanagement.com