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ベアリングス欧州ハイイールド債ファンド

BACTBGI:ID
90.81
GBP
0.10
0.11%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.91 - 96.20
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
90.71
52週レンジ
75.91 - 96.20
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
90.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
467.490
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.109893
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
Craig J Abouchar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.02 千 8.24 百万 1.80
824.00 8.19 百万 1.79
822.00 8.17 百万 1.79
9.65 千 7.95 百万 1.74
6.87 千 6.91 百万 1.51
6.83 千 6.69 百万 1.46
6.80 千 6.55 百万 1.43
622.00 6.17 百万 1.35
6.20 千 5.79 百万 1.27
5.93 千 5.76 百万 1.26
企業概要
ベアリングス欧州ハイイールド債ファンド(Barings European High Yield Bond Fund) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。発行通貨に関わらず、主に欧州の企業が発行した欧州ハイイールド商品および変動利付社債銘柄からなるポートフォリオに投資する。
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com