ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ欧州ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄﾞ
BACTBGI:ID
90.81
GBP
0.10
0.11%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.91 - 96.20
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.53%
前日終値
90.71
52週レンジ
75.91 - 96.20
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
90.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
467.490
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.109893
直近配当利回り（税込）
4.89%
ファンドマネージャ
Craig J Abouchar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV313155:COR | 8.02 千 | 8.24 百万 | 1.80 |
| MSLFELD:LX | 824.00 | 8.19 百万 | 1.79 |
| DEUMAES:ID ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ｼﾘｰｽﾞ | 822.00 | 8.17 百万 | 1.79 |
| AU476215:COR | 9.65 千 | 7.95 百万 | 1.74 |
| AP971171:COR | 6.87 千 | 6.91 百万 | 1.51 |
| JV893500:COR | 6.83 千 | 6.69 百万 | 1.46 |
| AZ851869:COR | 6.80 千 | 6.55 百万 | 1.43 |
| JPELISI:LX JPMorgan Liquidity Funds - E | 622.00 | 6.17 百万 | 1.35 |
| AQ232288:COR | 6.20 千 | 5.79 百万 | 1.27 |
| AR717020:COR | 5.93 千 | 5.76 百万 | 1.26 |
企業概要
ベアリングス欧州ハイイールド債ファンド（Barings European High Yield Bond Fund） は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。発行通貨に関わらず、主に欧州の企業が発行した欧州ハイイールド商品および変動利付社債銘柄からなるポートフォリオに投資する。
住所
Barings Umbrella Fund plc70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com