Bank of Communications Schro
BACSPBC:CH
1.06
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.39%
前日終値
1.06
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.0643
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
5.509
設定日
12/19/2012
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.01
直近配当利回り（税込）
0.94%
ファンドマネージャ
Hu Junhua
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP352582:COR | 110.00 千 | 109.89 百万 | 0.00 |
| AX282353:COR | 90.00 千 | 91.45 百万 | 0.00 |
| AU075851:COR | 80.00 千 | 85.62 百万 | 0.00 |
| BK435302:COR | 83.00 千 | 82.71 百万 | 0.00 |
| AZ655666:COR | 80.00 千 | 81.22 百万 | 0.00 |
企業概要
Bank of Communications Schroder Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and steady capital appreciation under risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 CenturyAvenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000 Webサイト
www.bocomschroder.com