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Bank of Communications Schro

BACSPBA:CH
1.06
CNY
0.00
0.05%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.10
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.05 - 1.10
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0632
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
5.509
設定日
12/19/2012
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
Hu Junhua
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 109.89 百万 0.00
90.00 千 91.45 百万 0.00
80.00 千 85.62 百万 0.00
83.00 千 82.71 百万 0.00
80.00 千 81.22 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and steady capital appreciation under risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000