Bank of Communications Schro

BACSPBA:CH
1.08
CNY
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.10
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.00 - 1.10
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.084
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
535.188
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Bank of Communications Schroder Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and steady capital appreciation under risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000