Barak 0B Cpi Linked Without

BACPILW:IT

101.30

ILs

0.05

0.05%

更新日時 2018/09/04

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

100.78 - 103.27

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

101.35

52週レンジ

100.78 - 103.27

1年トータルリターン

-0.48%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 09/04/2018)

101.3

資産総額 (ILS) ( -)

-

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AP841378:COR	9.38 千	9.37 百万	58.53
EK007016:COR	2.20 千	2.53 百万	15.79
AN391497:COR	1.85 千	1.94 百万	12.14
AF130302:COR	502.05	531.02 千	3.32
TGTA758:IT Tachlit TA-90 series 1 40A	51.78 千	529.23 千	3.31
EJ590726:COR	43.31	48.68 千	0.30
EK624144:COR	45.62	48.30 千	0.30
EK997748:COR	41.21	42.30 千	0.26
UV772157:COR	31.24	37.91 千	0.24
AF122228:COR	32.18	37.51 千	0.23