Barak 0B Cpi Linked Without
BACPILW:IT
101.35
ILs
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.61 - 103.27
年初来リターン
-1.29%
前日終値
101.29
52週レンジ
100.61 - 103.27
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
101.35
資産総額 (ILS) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EK007016:COR | 2.69 千 | 3.20 百万 | 18.80 |
AN391497:COR | 1.43 千 | 1.52 百万 | 8.94 |
AF130302:COR | 1.43 千 | 1.51 百万 | 8.91 |
AM664131:COR | 435.43 | 524.99 千 | 3.09 |
EK773600:COR | 557.83 | 523.16 千 | 3.08 |
EK889256:COR | 496.13 | 510.71 千 | 3.01 |
AO168717:COR | 496.11 | 507.96 千 | 2.99 |
EJ303820:COR | 420.57 | 507.34 千 | 2.99 |
ED563881:COR | 320.56 | 507.10 千 | 2.98 |
EJ612849:COR | 447.37 | 506.78 千 | 2.98 |