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Fondo Mutuo Bci Gran Valor

BACGRVL:CI
3,876.05
CLP
2.58
0.07%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,577.61 - 3,873.48
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
3,873.48
52週レンジ
3,577.61 - 3,873.48
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
3,876.052
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2021)
438.101
設定日
04/04/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Zagal
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 54.35 十億 13.56
1.23 千 40.65 十億 10.14
16.30 百万 17.72 十億 4.42
13.50 百万 15.69 十億 3.92
318.00 10.62 十億 2.65
272.00 8.76 十億 2.19
260.00 8.30 十億 2.07
7.50 百万 7.92 十億 1.98
223.00 7.58 十億 1.89
217.00 6.93 十億 1.73
企業概要
Bci Gran Valor is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of Chilean and international fixed-income securities with maturities between 1 and 6 years. The Fund considers investing up to 100% of its assets in Chilean securities, and at most 70% in international securities.
住所
BCI Asset Management AGF SA
Calle Magdalena 140, 8th floor
Las Condes, Santiago de Chile
Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl