Fondo Mutuo Bci Gran Valor
BACGRVB:CI
4,883.91
CLP
3.40
0.07%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,463.66 - 4,883.91
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.02%
前日終値
4,880.51
52週レンジ
4,463.66 - 4,883.91
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
4,883.911
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2021)
438.101
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pablo Zagal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS646375:COR | 1.72 千 | 54.35 十億 | 13.56 |
| EK929786:COR | 1.23 千 | 40.65 十億 | 10.14 |
| AS652931:COR | 16.30 百万 | 17.72 十億 | 4.42 |
| EK877544:COR | 13.50 百万 | 15.69 十億 | 3.92 |
| AM301067:COR | 318.00 | 10.62 十億 | 2.65 |
| JV936026:COR | 272.00 | 8.76 十億 | 2.19 |
| ZO606033:COR | 260.00 | 8.30 十億 | 2.07 |
| BH702644:COR | 7.50 百万 | 7.92 十億 | 1.98 |
| QJ060505:COR | 223.00 | 7.58 十億 | 1.89 |
| AP489777:COR | 217.00 | 6.93 十億 | 1.73 |
企業概要
Bci Gran Valor is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of Chilean and international fixed-income securities with maturities between 1 and 6 years. The Fund considers investing up to 100% of its assets in Chilean securities, and at most 70% in international securities.
住所
BCI Asset Management AGF SACalle Magdalena 140, 8th floor
Las Condes, Santiago de Chile
Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901 Webサイト
www.bci.cl