BAC Global Prudente
BACGLPR:IM
11.40
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.53 - 11.43
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.80%
前日終値
11.43
52週レンジ
9.53 - 11.43
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.4
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Luca Pantaleoni
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FRTGBDI:LX Nordea 1 SICAV - Global Bond | 92.60 千 | 1.74 百万 | 5.77 |
| INVEUZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｧﾝｽﾞSICAV-ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾕｰﾛ | 148.36 千 | 1.64 百万 | 5.41 |
| BBIVGAB:LX ﾌﾞﾙｰﾚｲ投資適格ﾕｰﾛ国債ﾌｧﾝﾄﾞ | 8.83 千 | 1.63 百万 | 5.39 |
| PFIEUPC:LX Pictet - EUR Government Bond | 9.31 千 | 1.63 百万 | 5.39 |
| MIGSED2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ﾎ | 50.23 千 | 1.63 百万 | 5.39 |
| SCHIBCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 117.13 千 | 1.63 百万 | 5.38 |
| AXW13FE:LX ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ｸﾚｼﾞｯﾄ短 | 13.59 千 | 1.62 百万 | 5.35 |
| NOLDBPE:LX Nordea 1 SICAV - Low Duratio | 14.16 千 | 1.44 百万 | 4.78 |
| FASTEUY:LX FAST: ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 4.96 千 | 1.36 百万 | 4.48 |
| MORIUSE:LX ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ投資信託: 米国ｸﾞﾛ | 6.35 千 | 1.32 百万 | 4.37 |
企業概要
BAC Global Prudente is an open-end fund incorporated in San Marino. The Fund's objective is capital appreciation by investing in low risk profile funds with fluctuations in the short term. The Fund is a balanced fund that aims to invests exclusively in monetary, bond and equity UCITS, with a maximum investment of 40% in equities of the total value of the fund assets.
住所
BAC Investments SG SpAvia Tre Settembre, 316
47891 - Dogana
San Marino
電話番号
+0549.871418 Webサイト
www.bacinvestments.sm