Belfius Pension Fund High Eq

BAC1110:BB
130.92
EUR
0.14
0.11%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.47 - 144.36
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
131.06
52週レンジ
124.47 - 144.36
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
131.06
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.486
設定日
04/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.51 千 31.50 百万 2.12
232.61 千 25.39 百万 1.71
389.50 千 24.69 百万 1.66
303.70 千 20.70 百万 1.39
16.00 千 16.21 百万 1.09
86.97 千 16.20 百万 1.09
13.50 千 15.53 百万 1.04
282.07 千 13.87 百万 0.93
13.00 千 13.55 百万 0.91
92.98 千 13.19 百万 0.89
企業概要
Belfius Pension Fund High Equities is an open-end fund registered in Belgium. The objective is capital growth. By law, the Fund must invest a minimum of 30% of its assets in Belgium stocks, a maximum of 10% in foreign securities and a maximum of 10% in money market. The Fund has a balanced investment in bonds, private & public, treasury and money market certificates and Belgian st
住所
Belfius Investment Partners
Place Rogier 11
B-1210 BRUSSELS
Belgium
電話番号
-
Webサイト
www.belfiusip.be