Baby FIM CP IE

BABYFIM:BZ
26.8623
BRL
0.0163
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.0939 - 26.8731
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.8460
52週レンジ
24.0939 - 26.8731
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
26.8623
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
10.667
設定日
02/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 1.40 百万 13.28
51.38 千 1.08 百万 10.18
520.27 千 757.43 千 7.17
217.33 千 568.97 千 5.39
380.00 500.00 千 4.73
210.00 455.23 千 4.31
219.72 千 413.78 千 3.92
348.80 千 397.01 千 3.76
2.66 千 351.73 千 3.33
162.00 337.76 千 3.20
企業概要
Baby FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
-