Baby FIM CP IE

BABYFIM:BZ
27.5249
BRL
0.0347
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25.0963 - 27.7235
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
7.62%
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前日終値
27.5596
52週レンジ
25.0963 - 27.7235
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
7.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
27.52487
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
10.930
設定日
02/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 1.75 百万 15.94
520.27 千 849.54 千 7.75
220.00 763.98 千 6.97
217.33 千 638.25 千 5.82
210.00 467.72 千 4.26
219.72 千 421.47 千 3.84
348.80 千 401.96 千 3.66
162.00 389.13 千 3.55
300.60 千 319.60 千 2.91
300.00 309.65 千 2.82
企業概要
Baby FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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