Baby FIM CP IE

BABYFIM:BZ
26.9958
BRL
0.0525
0.19%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.9573 - 27.0483
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
27.0483
52週レンジ
24.9573 - 27.0483
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
26.99584
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
10.741
設定日
02/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 1.72 百万 16.14
520.27 千 742.75 千 6.96
457.00 638.90 千 5.98
217.33 千 579.15 千 5.42
210.00 461.72 千 4.32
219.72 千 412.16 千 3.86
348.80 千 401.57 千 3.76
162.00 340.51 千 3.19
300.00 305.75 千 2.86
300.60 千 288.25 千 2.70
企業概要
Baby FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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