ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バ

BABVCID:LX
99.73
CHF
0.29
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更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.21 - 100.03
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前日終値
99.44
52週レンジ
99.21 - 100.03
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
99.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
254.911
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIULIANO FLEMATTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 27.53 百万 11.77
15.50 千 19.80 百万 8.47
65.00 千 9.74 百万 4.17
8.10 千 6.86 百万 2.93
4.50 千 6.37 百万 2.72
6.00 千 5.38 百万 2.30
5.00 千 5.02 百万 2.15
5.00 千 5.01 百万 2.14
100.00 千 4.66 百万 1.99
6.00 千 4.32 百万 1.85
企業概要
ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バリュー(Base Investments SICAV - Bonds Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。3年間でSalomon Smith Barney EuroBIG Indexを上回る投資成果を目指す。主に、スタンダード&プアーズからA-以上に格付けされたユーロ 建て固定金利商品に投資する。
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1