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ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バ

BABVCID:LX
90.54
CHF
0.19
0.21%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.43 - 96.44
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
90.73
52週レンジ
86.43 - 96.44
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
90.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
205.186
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giuliano Flematti
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.60 千 20.57 百万 9.78
30.00 千 14.90 百万 7.08
12.30 千 11.14 百万 5.29
14.00 千 10.98 百万 5.22
8.00 千 9.44 百万 4.49
165.40 千 7.20 百万 3.42
9.70 千 6.93 百万 3.29
8.00 千 6.39 百万 3.04
5.00 千 5.40 百万 2.57
4.30 千 5.34 百万 2.54
企業概要
ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バリュー(Base Investments SICAV - Bonds Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。コンポジット・ベンチマークを上回る成果を目指 す。主にStandar &PoorsでBBB-以上と評価された固定利付商品に投資する。
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu