ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バ

BABVCID:LX
100.19
CHF
0.48
0.48%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.21 - 100.73
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前日終値
99.71
52週レンジ
99.21 - 100.73
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
100.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
274.903
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIULIANO FLEMATTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 39.35 百万 14.60
15.50 千 21.28 百万 7.90
200.00 千 8.80 百万 3.27
65.00 千 8.23 百万 3.06
9.30 千 8.06 百万 2.99
7.10 千 7.82 百万 2.90
4.50 千 6.44 百万 2.39
6.40 千 5.87 百万 2.18
5.00 千 5.36 百万 1.99
6.00 千 4.69 百万 1.74
企業概要
ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バリュー(Base Investments SICAV - Bonds Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。3年間でSalomon Smith Barney EuroBIG Indexを上回る投資成果を目指す。主に、スタンダード&プアーズからA-以上に格付けされたユーロ 建て固定金利商品に投資する。
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1