ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バ

BABVCID:LX
102.74
CHF
0.46
0.45%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.21 - 103.37
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.28
52週レンジ
99.21 - 103.37
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
102.74
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
323.253
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIULIANO FLEMATTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 46.24 百万 14.99
27.00 千 36.34 百万 11.78
340.40 千 13.61 百万 4.41
75.00 千 9.63 百万 3.12
7.10 千 8.37 百万 2.71
9.30 千 8.34 百万 2.70
6.40 千 6.06 百万 1.96
400.00 千 5.66 百万 1.84
5.00 千 5.37 百万 1.74
4.93 千 4.47 百万 1.45
企業概要
ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バリュー(Base Investments SICAV - Bonds Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。3年間でSalomon Smith Barney EuroBIG Indexを上回る投資成果を目指す。主に、スタンダード&プアーズからA-以上に格付けされたユーロ 建て固定金利商品に投資する。
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1