ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バ

BABVCID:LX
94.16
CHF
0.16
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.30 - 103.37
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
94.32
52週レンジ
93.30 - 103.37
年初来リターン
-6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
94.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
352.173
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIULIANO FLEMATTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.00 千 43.53 百万 12.50
31.50 千 38.27 百万 10.99
72.00 千 15.99 百万 4.59
340.40 千 13.72 百万 3.94
10.00 千 10.02 百万 2.88
88.15 千 9.35 百万 2.68
9.30 千 8.14 百万 2.34
7.50 千 6.55 百万 1.88
5.00 千 5.92 百万 1.70
6.40 千 5.91 百万 1.70
企業概要
ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バリュー(Base Investments SICAV - Bonds Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。3年間でSalomon Smith Barney EuroBIG Indexを上回る投資成果を目指す。主に、スタンダード&プアーズからA-以上に格付けされたユーロ 建て固定金利商品に投資する。
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1