ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バ

BABVCID:LX
91.86
CHF
0.21
0.23%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.27 - 103.37
年初来リターン
-8.56%
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前日終値
91.65
52週レンジ
90.27 - 103.37
年初来リターン
-8.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
91.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
328.297
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIULIANO FLEMATTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 31.44 百万 9.48
61.00 千 26.96 百万 8.13
82.00 千 15.48 百万 4.67
340.40 千 14.10 百万 4.25
12.30 千 10.54 百万 3.18
10.00 千 9.62 百万 2.90
6.00 千 6.63 百万 2.00
7.50 千 6.41 百万 1.93
6.00 千 6.07 百万 1.83
6.00 千 5.73 百万 1.73
企業概要
ベース・インベストメンツSICAV-ボンズ・バリュー(Base Investments SICAV - Bonds Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。3年間でSalomon Smith Barney EuroBIG Indexを上回る投資成果を目指す。主に、スタンダード&プアーズからA-以上に格付けされたユーロ 建て固定金利商品に投資する。
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1