Bankia Bolsa USA FI

BABUSAC:SM
108.54
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.34 - 117.71
年初来リターン
7.31%
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前日終値
108.66
52週レンジ
95.34 - 117.71
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
108.542
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
54.044
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 千 2.88 百万 5.55
9.75 千 1.89 百万 3.64
3.50 千 1.50 百万 2.90
15.77 千 1.49 百万 2.87
750.00 1.06 百万 2.04
640.00 609.53 千 1.18
3.30 千 599.17 千 1.16
8.50 千 599.04 千 1.16
5.94 千 572.29 千 1.10
13.48 千 558.74 千 1.08
企業概要
Bankia Bolsa USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities traded in US exchanges.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411