Bankia Bonos Internacional F

BABICAR:SM
9.95
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 9.94
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.72 - 9.94
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.9467
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2019)
322.479
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.23 千 21.42 百万 7.00
163.68 千 20.69 百万 6.76
199.78 千 19.79 百万 6.47
266.00 千 19.55 百万 6.39
17.91 千 17.83 百万 5.83
17.60 千 17.78 百万 5.81
17.51 千 17.69 百万 5.78
17.56 千 17.67 百万 5.78
154.00 千 13.71 百万 4.48
1.26 百万 12.94 百万 4.23
企業概要
Bankia Bonos Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is to outperform the Merryll Lynch Global Broad Market Index (for long-term fixed-income) and the Euro Overnight Index Average (for short-term fi- xed-income). The Fund invests up to 100% in fixed-income securities without any specific focus regarding issuer, country, rating, currency or duration.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411